博鱼体育- 博鱼体育官方网站- 最新网址华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分 上交所ETF基金份额参考净值(IOPV)计算机构并修订合同、招募说明书的公告

2026-02-09

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  基于中证指数有限公司关于上证系列指数ETF的IOPV计算迁移安排,为维护基金份额持有人利益,根据相关基金基金合同及招募说明书(更新)的规定,经与基金托管人沟通一致,自2026年2月9日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下9只上交所ETF的基金份额参考净值(IOPV)由中证指数有限公司计算。基金管理人据此对华夏上证50ETF基金合同及招募说明书(更新)、华夏消费ETF及华夏上证科创板50成份ETF招募说明书(更新)中IOPV计算的相关内容进行了修订,修订内容自2026年2月9日起生效。现将具体情况公告如下:

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读有关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

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